Tesorería con Power BI · Clara Vega
Cuándo te vas
a quedar sin dinero.
Es la única pregunta que el CEO te hace los lunes. La directora financiera reconvertida en MVP Microsoft construye en directo el informe de previsión de tesorería que responde en diez minutos.
Lo que te lleva ahora vs lo que te llevará
3h → 10min
Lo que tarda hacer el control de tesorería en Excel cada semana, comparado con lo que tarda cuando lo construyes una vez en Power BI.
El resto del tiempo lo dedicas a lo que realmente importa: anticipar los problemas que aparecen en el informe.
Venecia · 1494
Antes de Pacioli, nadie sabía
cuánto le quedaba.
Luca Pacioli — Summa de Arithmetica, capítulo de la Tractatus de Computis
A finales del siglo XV, un fraile franciscano llamado Luca Pacioli vivía en Venecia rodeado de comerciantes que llevaban siglos ganando y perdiendo fortunas sin tener un sistema fiable para saber, en un momento dado, cuánto dinero les quedaba. Las quiebras eran sorpresas. Los socios se peleaban porque ninguno conocía el saldo real.
En 1494 publicó la Summa de Arithmetica. Un capítulo cambió el comercio mundial: el primer manual escrito de contabilidad de partida doble. Cada movimiento, anotado en dos sitios. Cada cuenta, cuadrada con su contraria. Cada saldo, calculable en cualquier momento.
De aquel libro vienen los Médici, los bancos modernos, las multinacionales y, eventualmente, tu ERP. Pero hay una pregunta que Pacioli no podía responder en su época y que tampoco te responde tu ERP en 2026: ¿cuándo me voy a quedar sin dinero?
Para eso hay que mirar adelante, no atrás. Y hay que construir el informe que esta clase te enseña a montar.
El dinero es lo único urgente
e importante a la vez.
Sé de lo que hablo
Vengo de finanzas.
Cruzo el puente al dato.
Clara es financiera de formación. Pasó del Excel de control de gestión al Power BI de modelado serio, y por el camino se hizo MVP Microsoft de la plataforma de datos. Es la cruce que casi nadie hace bien: cabeza de número con criterio técnico.
Es autora de "Inteligencia emocional en las finanzas" y co-autora con José Manuel Pomares de "Control de gestión con Excel y Power Query". Da formación, asesora y construye este tipo de informes desde el lado del que los va a usar — no desde el del que los entrega y se va.
Lo que vas a ver
Ocho piezas para construir
tu cashflow de verdad.
Qué es un cashflow y qué no
Cobros y pagos. Ni ingresos ni ventas ni gastos. Solo dinero entrando y saliendo. La diferencia que separa el control de tesorería del control financiero general.
Conexión a carpeta del ERP
Cómo combinar los dos archivos del ERP — cobros y pagos — en una sola tabla unificada usando Power Query, sin tener que hacerlo cada semana.
El Excel que el ERP no te da
Saldos iniciales de bancos, nóminas, préstamos, seguros. La hoja manual que complementa al ERP — y por qué no se puede saltar.
FAS cartera + dimensiones limpias
Tabla de hechos depurada · DIM modos de pago · DIM empresas. La separación que distingue al modelo serio del Power BI improvisado.
La medida del acumulado
Es la medida que sostiene todo el informe. Sin ella, el cashflow no responde a la pregunta: ¿en qué momento me quedo en cero?
Tres parámetros de campo
Cómo un solo informe sustituye a cuatro o cinco gracias a los field parameters. Filtras por empresa, por modo de pago, por fecha, sin duplicar páginas.
Empatía con quien lo lee
Renombrar "cobros y pagos" a "clientes y proveedores" parece una tontería. No lo es: es lo que hace que el director financiero deje de pedirte explicaciones.
Lo que se construye una vez
El informe queda listo para siempre. Cada semana actualizas y ya. Las tres horas semanales se convierten en diez minutos durante los próximos cinco años.
"
Los números no dan soluciones, pero te ponen en la pista.
La librería
de los libros.
Clara es autora de dos libros que llevan años circulando en la comunidad financiera hispana. Inteligencia emocional en las finanzas y, junto a José Manuel Pomares, Control de gestión con Excel y Power Query.
No te los regalamos en la clase — pero sí te entregamos el método que ella usa cuando los aplica a un caso real. La cabeza, el corazón y los datos, todos en el mismo informe.
Si te gustó esta clase y quieres seguir con finanzas, los dos libros de Clara son la continuación natural — y los dos están autopublicados por ella.
Qué te llevas
Acceso ilimitado
desde tu cuenta.
Cuatro materiales que recibes con la compra. A tu ritmo, las veces que necesites.
Grabación íntegra
3 horas y 4 minutos, navegables por capítulos.
Resumen ejecutivo
Las ideas y los puntos clave de la sesión, en formato de consulta rápida.
Quizz de seguimiento
Preguntas para fijar conceptos y revisar dónde te has quedado.
Recursos del ponente
Los materiales que el ponente entrega a la escuela junto con la clase.
Construye una vez. Cobra siempre.
El informe que el CEO
te va a agradecer.
No es teoría financiera. Es el archivo Power BI que Clara construye delante de cámara, paso a paso, con datos reales. Si en tu empresa eres quien responde por la tesorería, esta es la clase que estabas pidiendo a gritos.
Acceder a la claseNos vemos dentro.